9月30日,科创板ETF(588090)收盘涨19.95%,成交额9.23亿元。
科创板ETF(588090)成立于2020年9月28日,基金全称为华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创板ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。科创板ETF(588090)业绩比较基准为上证科创板50成份指数收益率。
规模方面,截止9月27日,科创板ETF(588090)最新份额为51.94亿份,最新规模为39.67亿元。回顾2023年12月29日,科创板ETF(588090)份额为55.19亿份,规模为48.64亿元。即该基金今年以来份额减少5.89%,规模减少18.45%。
流动性方面,截止9月30日,科创板ETF(588090)近20个交易日累计成交金额21.86亿元,日均成交金额1.09亿元;今年以来,181个交易日,累计成交金额160.80亿元,日均成交金额8883.87万元。
科创板ETF(588090)现任基金经理为柳军。柳军自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-46.67%。
最新定期报告显示,科创板ETF(588090)重仓股包括中芯国际、海光信息、中微公司、金山办公、澜起科技、寒武纪、联影医疗、石头科技、传音控股、晶科能源,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688981 | 中芯国际 | 9.61% | 789.64万 | 3.64亿 |
688041 | 海光信息 | 6.90% | 371.98万 | 2.62亿 |
688012 | 中微公司 | 6.48% | 173.68万 | 2.45亿 |
688111 | 金山办公 | 5.56% | 92.50万 | 2.10亿 |
688008 | 澜起科技 | 5.51% | 365.18万 | 2.09亿 |
688256 | 寒武纪 | 4.37% | 83.27万 | 1.65亿 |
688271 | 联影医疗 | 3.82% | 131.94万 | 1.45亿 |
688169 | 石头科技 | 3.80% | 36.70万 | 1.44亿 |
688036 | 传音控股 | 3.65% | 180.69万 | 1.38亿 |
688223 | 晶科能源 | 2.98% | 1588.91万 | 1.13亿 |
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