9月30日,申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数(515200)收盘涨9.94%,成交额371.51万元。
创新100ETF(515200)成立于2019年10月25日,基金全称为申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新100ETF(515200)业绩比较基准为中证研发创新100指数。
规模方面,截止9月27日,创新100ETF(515200)最新份额为1.19亿份,最新规模为1.61亿元。回顾2023年12月29日,创新100ETF(515200)份额为1.18亿份,规模为1.71亿元。即该基金今年以来份额增加0.85%,规模减少5.73%。
流动性方面,截止9月30日,创新100ETF(515200)近20个交易日累计成交金额1.27亿元,日均成交金额635.85万元;今年以来,181个交易日,累计成交金额6.97亿元,日均成交金额385.35万元。
创新100ETF(515200)现任基金经理为王赟杰。王赟杰自2020年7月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.25%。
最新定期报告显示,创新100ETF(515200)重仓股包括比亚迪、迈瑞医疗、恒瑞医药、海康威视、北方华创、国电南瑞、三一重工、汇川技术、中国中车、中兴通讯,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002594 | 比亚迪 | 6.76% | 4.04万 | 1011.01万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.27% | 2.71万 | 788.37万 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.13% | 19.95万 | 767.10万 |
002415 | 海康威视 | 3.45% | 16.67万 | 515.25万 |
002371 | 北方华创 | 3.04% | 1.42万 | 454.82万 |
600406 | 国电南瑞 | 2.99% | 17.94万 | 447.77万 |
600031 | 三一重工 | 2.93% | 26.53万 | 437.75万 |
300124 | 汇川技术 | 2.87% | 8.38万 | 429.66万 |
601766 | 中国中车 | 2.73% | 54.32万 | 407.94万 |
000063 | 中兴通讯 | 2.66% | 14.23万 | 398.01万 |
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