华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)(简称:华夏上证50AH优选指数(LOF)A,代码501050)公布9月30日最新净值,上涨5.44%。
华夏上证50AH优选指数(LOF)A成立于2016年10月27日,业绩比较基准为上证50AH优选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益43.50%,今年以来收益20.49%,近一月收益17.91%,近一年收益12.55%,近三年收益-5.41%。近一年,该基金排名同类632/3072。
基金经理为华龙。华龙自2022年8月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 12.62% | 206746 | 3.03亿 |
03968 | 招商银行 | 5.67% | 4210000 | 1.36亿 |
02318 | 中国平安 | 5.67% | 4221000 | 1.36亿 |
600900 | 长江电力 | 4.85% | 4027920 | 1.16亿 |
02899 | 紫金矿业 | 3.67% | 5864000 | 8820.02万 |
601166 | 兴业银行 | 3.51% | 4787800 | 8436.1万 |
03328 | 交通银行 | 2.79% | 11977000 | 6700.81万 |
01398 | 工商银行 | 2.74% | 15529000 | 6576.28万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.35% | 1470176 | 5654.3万 |
600887 | 伊利股份 | 2.25% | 2095995 | 5416.05万 |