万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:万家中证软件服务ETF发起式联接C,代码018183)公布9月30日最新净值,上涨12.36%。
万家中证软件服务ETF发起式联接C成立于2023年3月29日,业绩比较基准为中证软件服务指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-40.01%,今年以来收益-7.81%,近一月收益35.91%,近一年收益-14.09%。近一年,该基金排名同类2962/3072。
基金经理为杨坤。杨坤自2023年3月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-40.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 14.51% | 52900 | 227.21万 |
688111 | 金山办公 | 9.59% | 6600 | 150.15万 |
600845 | 宝信软件 | 5.04% | 24716 | 78.92万 |
601360 | 三六零 | 5.01% | 102200 | 78.49万 |
600570 | 恒生电子 | 4.88% | 43300 | 76.47万 |
300033 | 同花顺 | 4.04% | 6100 | 63.26万 |
600588 | 用友网络 | 3.75% | 58700 | 58.7万 |
301236 | 软通动力 | 3.68% | 16350 | 57.57万 |
600536 | 中国软件 | 3.30% | 17250 | 51.61万 |
300496 | 中科创达 | 3.06% | 10500 | 47.87万 |