10月11日,国泰中证有色金属ETF(159881)收盘跌1.94%,成交额1061.15万元。
有色60ETF(159881)成立于2021年6月17日,基金全称为国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证有色金属ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。有色60ETF(159881)业绩比较基准为中证有色金属指数收益率。
规模方面,截止10月10日,有色60ETF(159881)最新份额为7724.96万份,最新规模为7999.19万元。回顾2023年12月29日,有色60ETF(159881)份额为2.04亿份,规模为1.88亿元。即该基金今年以来份额减少62.18%,规模减少57.39%。
流动性方面,截止10月11日,有色60ETF(159881)近20个交易日累计成交金额3.30亿元,日均成交金额1651.01万元;今年以来,185个交易日,累计成交金额46.02亿元,日均成交金额2487.58万元。
有色60ETF(159881)现任基金经理为梁杏、麻绎文。梁杏自2023年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.33%;麻绎文自2023年8月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.66%。
最新定期报告显示,有色60ETF(159881)重仓股包括紫金矿业、中国铝业、洛阳钼业、山东黄金、北方稀土、中金黄金、赣锋锂业、神火股份、天齐锂业、华友钴业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 10.45% | 94.73万 | 1664.41万 |
601600 | 中国铝业 | 5.38% | 112.27万 | 856.62万 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.34% | 100.10万 | 850.85万 |
600547 | 山东黄金 | 4.40% | 25.57万 | 700.19万 |
600111 | 北方稀土 | 3.87% | 35.84万 | 616.45万 |
600489 | 中金黄金 | 3.83% | 41.21万 | 609.90万 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.88% | 15.98万 | 457.94万 |
000933 | 神火股份 | 2.83% | 22.28万 | 450.71万 |
002466 | 天齐锂业 | 2.75% | 14.64万 | 438.01万 |
603799 | 华友钴业 | 2.67% | 19.22万 | 425.25万 |
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