10月11日,华夏中证大数据产业ETF(516000)收盘跌5.65%,成交额1209.81万元。
数据ETF(516000)成立于2021年2月9日,基金全称为华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证大数据产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。数据ETF(516000)业绩比较基准为中证大数据产业指数收益率。
规模方面,截止10月10日,数据ETF(516000)最新份额为2.14亿份,最新规模为1.70亿元。回顾2023年12月29日,数据ETF(516000)份额为1.24亿份,规模为9866.29万元。即该基金今年以来份额增加72.67%,规模增加72.19%。
流动性方面,截止10月11日,数据ETF(516000)近20个交易日累计成交金额1.64亿元,日均成交金额819.74万元;今年以来,185个交易日,累计成交金额12.36亿元,日均成交金额667.86万元。
数据ETF(516000)现任基金经理为司帆。司帆自2022年8月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.04%。
最新定期报告显示,数据ETF(516000)重仓股包括科大讯飞、中科曙光、紫光股份、浪潮信息、宝信软件、恒生电子、用友网络、网宿科技、中国软件、中国长城,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 10.47% | 33.34万 | 1431.95万 |
603019 | 中科曙光 | 9.49% | 31.28万 | 1298.02万 |
000938 | 紫光股份 | 7.99% | 48.88万 | 1092.47万 |
000977 | 浪潮信息 | 5.85% | 22.00万 | 800.14万 |
600845 | 宝信软件 | 4.32% | 18.48万 | 590.05万 |
600570 | 恒生电子 | 4.18% | 32.37万 | 571.60万 |
600588 | 用友网络 | 3.20% | 43.80万 | 437.95万 |
300017 | 网宿科技 | 3.01% | 52.12万 | 411.75万 |
600536 | 中国软件 | 2.81% | 12.85万 | 384.47万 |
000066 | 中国长城 | 2.65% | 41.33万 | 361.64万 |
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