10月11日,招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)收盘跌3.01%,成交额712.28万元。
MSCI中国ETF招商(515160)成立于2020年2月3日,基金全称为招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCI中国ETF招商(515160)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index)收益率。
规模方面,截止10月10日,MSCI中国ETF招商(515160)最新份额为4.42亿份,最新规模为5.74亿元。回顾2023年12月29日,MSCI中国ETF招商(515160)份额为6.38亿份,规模为7.09亿元。即该基金今年以来份额减少30.72%,规模减少19.05%。
流动性方面,截止10月11日,MSCI中国ETF招商(515160)近20个交易日累计成交金额1.11亿元,日均成交金额556.46万元;今年以来,185个交易日,累计成交金额13.65亿元,日均成交金额737.86万元。
MSCI中国ETF招商(515160)现任基金经理为范刚强。范刚强自2023年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.22%。
最新定期报告显示,MSCI中国ETF招商(515160)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、比亚迪、中国平安、农业银行、兴业银行、紫金矿业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.03% | 2.37万 | 3472.87万 |
300750 | 宁德时代 | 2.16% | 8.29万 | 1492.81万 |
600036 | 招商银行 | 1.94% | 39.18万 | 1339.70万 |
600900 | 长江电力 | 1.93% | 46.18万 | 1335.53万 |
000858 | 五粮液 | 1.36% | 7.33万 | 938.53万 |
002594 | 比亚迪 | 1.24% | 3.42万 | 855.86万 |
601318 | 中国平安 | 1.22% | 20.30万 | 839.61万 |
601288 | 农业银行 | 1.01% | 160.67万 | 700.52万 |
601166 | 兴业银行 | 1.00% | 39.21万 | 690.88万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.99% | 38.86万 | 682.77万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。