交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(简称:交银国证新能源指数(LOF)A,代码164905)公布10月18日最新净值,上涨5.01%。
交银国证新能源指数(LOF)A成立于2020年11月30日,业绩比较基准为国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-2.73%,今年以来收益8.24%,近一月收益21.34%,近一年收益-0.34%,近三年收益-43.37%。近一年,该基金排名同类2273/3207。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 13.76% | 251117 | 4520.86万 |
002594 | 比亚迪 | 11.03% | 144819 | 3624.1万 |
300124 | 汇川技术 | 5.13% | 328359 | 1684.48万 |
600406 | 国电南瑞 | 4.58% | 603346 | 1505.95万 |
300274 | 阳光电源 | 4.58% | 242516 | 1504.33万 |
601985 | 中国核电 | 4.36% | 1343062 | 1431.7万 |
601012 | 隆基绿能 | 4.22% | 988216 | 1385.48万 |
600905 | 三峡能源 | 3.18% | 2393130 | 1043.4万 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.61% | 214760 | 857.32万 |
600438 | 通威股份 | 2.60% | 446604 | 853.46万 |