银华基金日前发布公告称，于10月21日发售并于当日售罄的银华绍兴原水水利REIT公众投资者有效认购申请实际确认比例为0.42552201%。
该基金对公众发售份额为55692000份，发售价格为2.828元/份。据此估算，银华绍兴原水水利REIT公众投资者认购份额130.88亿份，为对公众投资者初始发售份额的235倍，公众投资者认购金额370.12亿元。
作为全市场首单水利设施REIT，银华绍兴原水水利REIT一经推出就备受各界关注。根据发售公告，在网下询价阶段，该基金认购共收到69家网下投资者管理的186个配售对象的询价报价信息，拟认购数量总和为1378400万份，为初始网下发售份额的106.07倍，刷新了今年公募REITs网下询价认购倍数纪录。
公开资料显示，银华绍兴原水水利REIT底层资产是位于浙江绍兴市的汤浦水库工程，是一座以供水为主，兼顾防洪、灌溉、改善水环境等综合利用的大型水利工程，担负着绍兴市越城区、柯桥区、上虞区及宁波市慈溪市部分区域原水供应重任，截至2023年底已安全运行23年，项目公司获2023年水利部水利安全生产标准化一级单位（国家级）等高标准奖励和荣誉。根据绍兴市国资委官方信息，绍兴市拟将银华绍兴原水水利REIT建成市级唯一涉水REITs平台。同时据测算，该项目2024年（经年化处理）、2025年的现金流分派率预测值分别为7.08%和6.83%。