10月28日,国联安消费50ETF(159670)收盘涨0.82%,成交额689.81万元。
消费ETF基金(159670)成立于2023年4月14日,基金全称为国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF基金(159670)业绩比较基准为中证消费50指数收益率。
规模方面,截止10月25日,消费ETF基金(159670)最新份额为6570.69万份,最新规模为6386.06万元。回顾2023年12月29日,消费ETF基金(159670)份额为4570.69万份,规模为4100.37万元。即该基金今年以来份额增加43.76%,规模增加55.74%。
流动性方面,截止10月28日,消费ETF基金(159670)近20个交易日累计成交金额1.72亿元,日均成交金额858.37万元;今年以来,196个交易日,累计成交金额9.42亿元,日均成交金额480.54万元。
消费ETF基金(159670)现任基金经理为章椹元、黄欣。章椹元自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.81%;黄欣自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.81%。
最新定期报告显示,消费ETF基金(159670)重仓股包括美的集团、贵州茅台、格力电器、伊利股份、海尔智家、山西汾酒、泸州老窖、海天味业、中国中免、海大集团,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 15.78% | 11.50万 | 874.69万 |
600519 | 贵州茅台 | 15.06% | 4776.00 | 834.84万 |
000651 | 格力电器 | 10.18% | 11.77万 | 564.25万 |
600887 | 伊利股份 | 8.68% | 16.55万 | 480.97万 |
600690 | 海尔智家 | 5.71% | 9.84万 | 316.36万 |
600809 | 山西汾酒 | 4.62% | 1.17万 | 256.10万 |
000568 | 泸州老窖 | 4.54% | 1.68万 | 251.50万 |
603288 | 海天味业 | 3.77% | 4.34万 | 209.21万 |
601888 | 中国中免 | 3.27% | 2.35万 | 181.42万 |
002311 | 海大集团 | 1.78% | 2.06万 | 98.92万 |
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