10月28日,华夏中证沪港深500ETF(517170)收盘涨0.00%,成交额28.76万元。
沪港深ETF(517170)成立于2021年4月7日,基金全称为华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪港深ETF(517170)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。
规模方面,截止10月25日,沪港深ETF(517170)最新份额为6113.18万份,最新规模为5056.82万元。回顾2023年12月29日,沪港深ETF(517170)份额为4613.18万份,规模为3182.63万元。即该基金今年以来份额增加32.52%,规模增加58.89%。
流动性方面,截止10月28日,沪港深ETF(517170)近20个交易日累计成交金额4098.91万元,日均成交金额204.95万元;今年以来,196个交易日,累计成交金额9980.51万元,日均成交金额50.92万元。
沪港深ETF(517170)现任基金经理为徐猛。徐猛自2021年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.28%。
最新定期报告显示,沪港深ETF(517170)重仓股包括腾讯控股、贵州茅台、汇丰控股、美团-W、宁德时代、友邦保险、中国平安、建设银行、招商银行、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.45% | 6200.00 | 248.58万 |
600519 | 贵州茅台 | 3.18% | 700.00 | 122.36万 |
00005 | 汇丰控股 | 2.90% | 1.76万 | 111.81万 |
03690 | 美团-W | 2.35% | 5830.00 | 90.43万 |
300750 | 宁德时代 | 1.79% | 2740.00 | 69.02万 |
01299 | 友邦保险 | 1.66% | 1.02万 | 64.07万 |
601318 | 中国平安 | 1.63% | 1.10万 | 62.80万 |
00939 | 建设银行 | 1.56% | 11.30万 | 59.92万 |
600036 | 招商银行 | 1.24% | 1.27万 | 47.76万 |
01398 | 工商银行 | 0.89% | 8.20万 | 34.31万 |
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