10月28日,招商上证港股通ETF(513990)收盘涨0.11%,成交额790.31万元。
港股通ETF(513990)成立于2020年8月3日,基金全称为招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商上证港股通ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。港股通ETF(513990)业绩比较基准为上证港股通指数收益率。
规模方面,截止10月25日,港股通ETF(513990)最新份额为9400.00万份,最新规模为8593.48万元。回顾2023年12月29日,港股通ETF(513990)份额为7300.00万份,规模为5430.47万元。即该基金今年以来份额增加28.77%,规模增加58.25%。
流动性方面,截止10月28日,港股通ETF(513990)近20个交易日累计成交金额3.96亿元,日均成交金额1981.67万元;今年以来,196个交易日,累计成交金额14.29亿元,日均成交金额729.30万元。
港股通ETF(513990)现任基金经理为侯昊。侯昊自2024年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.76%。
最新定期报告显示,港股通ETF(513990)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、美团-W、友邦保险、建设银行、中国移动、工商银行、香港交易所、小米集团-W,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 15.46% | 2.30万 | 922.15万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 11.28% | 6.78万 | 672.55万 |
00005 | 汇丰控股 | 6.95% | 6.52万 | 414.22万 |
03690 | 美团-W | 5.67% | 2.18万 | 338.45万 |
01299 | 友邦保险 | 4.13% | 3.92万 | 246.21万 |
00939 | 建设银行 | 3.74% | 42.10万 | 223.24万 |
00941 | 中国移动 | 2.39% | 2.15万 | 142.41万 |
01398 | 工商银行 | 2.13% | 30.40万 | 127.20万 |
00388 | 香港交易所 | 2.12% | 4300.00 | 126.49万 |
01810 | 小米集团-W | 2.10% | 6.16万 | 124.99万 |
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