10月30日,国泰中证港股通50ETF(159712)收盘跌0.90%,成交额493.00万元。
港股通50ETF(159712)成立于2021年10月27日,基金全称为国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通50ETF(159712)业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面,截止10月29日,港股通50ETF(159712)最新份额为7177.88万份,最新规模为7231.00万元。回顾2023年12月29日,港股通50ETF(159712)份额为7177.88万份,规模为5850.69万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加23.59%。
流动性方面,截止10月30日,港股通50ETF(159712)近20个交易日累计成交金额1.63亿元,日均成交金额816.95万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额5.01亿元,日均成交金额253.19万元。
港股通50ETF(159712)现任基金经理为黄岳。黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.87%。
最新定期报告显示,港股通50ETF(159712)重仓股包括腾讯控股、美团-W、汇丰控股、友邦保险、建设银行、中国移动、香港交易所、工商银行、小米集团-W、中国平安,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 10.24% | 1.79万 | 716.83万 |
03690 | 美团-W | 9.15% | 4.13万 | 640.70万 |
00005 | 汇丰控股 | 8.88% | 9.78万 | 621.28万 |
01299 | 友邦保险 | 6.65% | 7.41万 | 465.43万 |
00939 | 建设银行 | 6.04% | 79.75万 | 422.88万 |
00941 | 中国移动 | 3.74% | 3.95万 | 261.95万 |
00388 | 香港交易所 | 3.45% | 8211.00 | 241.54万 |
01398 | 工商银行 | 3.43% | 57.41万 | 240.23万 |
01810 | 小米集团-W | 3.36% | 11.60万 | 235.37万 |
02318 | 中国平安 | 3.13% | 4.85万 | 219.41万 |
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