10月30日,富国沪深300ESG基准ETF(516830)收盘跌0.84%,成交额328.86万元。
300ESGETF(516830)成立于2021年6月24日,基金全称为富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国沪深300ESG基准ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。300ESGETF(516830)业绩比较基准为沪深300ESG基准指数收益率。
规模方面,截止10月29日,300ESGETF(516830)最新份额为2.10亿份,最新规模为1.75亿元。回顾2023年12月29日,300ESGETF(516830)份额为2.40亿份,规模为1.71亿元。即该基金今年以来份额减少12.52%,规模增加2.56%。
流动性方面,截止10月30日,300ESGETF(516830)近20个交易日累计成交金额2.18亿元,日均成交金额1091.36万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额14.55亿元,日均成交金额735.10万元。
300ESGETF(516830)现任基金经理为蔡卡尔。蔡卡尔自2021年6月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.46%。
最新定期报告显示,300ESGETF(516830)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、美的集团、五粮液、中国平安、比亚迪、兴业银行、交通银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.65% | 8400.00 | 1468.32万 |
300750 | 宁德时代 | 4.31% | 3.28万 | 826.70万 |
600036 | 招商银行 | 3.40% | 17.35万 | 652.47万 |
600900 | 长江电力 | 2.69% | 17.21万 | 517.16万 |
000333 | 美的集团 | 2.48% | 6.25万 | 475.38万 |
000858 | 五粮液 | 2.16% | 2.55万 | 414.53万 |
601318 | 中国平安 | 2.11% | 7.08万 | 404.20万 |
002594 | 比亚迪 | 2.00% | 1.25万 | 384.14万 |
601166 | 兴业银行 | 1.94% | 19.29万 | 371.72万 |
601328 | 交通银行 | 1.52% | 39.55万 | 292.67万 |
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