10月31日,深100ETF工银(159970)收盘涨0.06%,成交额259.29万元。
深100ETF工银(159970)成立于2019年12月19日,基金全称为工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为深100ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。深100ETF工银(159970)业绩比较基准为深证100指数收益率。
规模方面,截止10月30日,深100ETF工银(159970)最新份额为354.48万份,最新规模为1671.29万元。回顾2023年12月29日,深100ETF工银(159970)份额为444.48万份,规模为1857.25万元。即该基金今年以来份额减少20.25%,规模减少10.01%。
流动性方面,截止10月31日,深100ETF工银(159970)近20个交易日累计成交金额3903.82万元,日均成交金额195.19万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额2.45亿元,日均成交金额123.04万元。
深100ETF工银(159970)现任基金经理为赵栩。赵栩自2019年12月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.20%。
最新定期报告显示,深100ETF工银(159970)重仓股包括宁德时代、美的集团、五粮液、比亚迪、东方财富、格力电器、立讯精密、迈瑞医疗、京东方A、阳光电源,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 9.45% | 5920.00 | 149.12万 |
000333 | 美的集团 | 5.35% | 1.11万 | 84.31万 |
000858 | 五粮液 | 4.22% | 4100.00 | 66.63万 |
002594 | 比亚迪 | 3.70% | 1900.00 | 58.39万 |
300059 | 东方财富 | 3.67% | 2.85万 | 57.83万 |
000651 | 格力电器 | 3.07% | 1.01万 | 48.50万 |
002475 | 立讯精密 | 2.88% | 1.05万 | 45.50万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.23% | 1200.00 | 35.16万 |
000725 | 京东方A | 2.05% | 7.23万 | 32.32万 |
300274 | 阳光电源 | 2.01% | 3180.00 | 31.67万 |
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