11月7日,质量ETF(515910)收盘涨4.60%,成交额787.11万元。
质量ETF(515910)成立于2021年1月21日,基金全称为中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为质量ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。质量ETF(515910)业绩比较基准为MSCI中国A股国际质量指数收益率。
规模方面,截止11月6日,质量ETF(515910)最新份额为4.74亿份,最新规模为2.57亿元。回顾2023年12月29日,质量ETF(515910)份额为4.68亿份,规模为2.55亿元。即该基金今年以来份额增加1.28%,规模增加1.02%。
流动性方面,截止11月7日,质量ETF(515910)近20个交易日累计成交金额1.16亿元,日均成交金额580.03万元;今年以来,204个交易日,累计成交金额17.74亿元,日均成交金额869.81万元。
质量ETF(515910)现任基金经理为耿帅军。耿帅军自2021年1月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-45.67%。
最新定期报告显示,质量ETF(515910)重仓股包括海天味业、阳光电源、五粮液、贵州茅台、迈瑞医疗、山西汾酒、片仔癀、泸州老窖、洋河股份、隆基绿能,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603288 | 海天味业 | 6.15% | 33.96万 | 1635.86万 |
300274 | 阳光电源 | 5.31% | 14.19万 | 1413.24万 |
000858 | 五粮液 | 5.17% | 8.46万 | 1374.83万 |
600519 | 贵州茅台 | 5.12% | 7800.00 | 1363.44万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.78% | 4.34万 | 1271.91万 |
600809 | 山西汾酒 | 4.17% | 5.07万 | 1110.65万 |
600436 | 片仔癀 | 4.09% | 4.21万 | 1088.24万 |
000568 | 泸州老窖 | 3.89% | 6.91万 | 1034.79万 |
002304 | 洋河股份 | 3.85% | 10.32万 | 1023.64万 |
601012 | 隆基绿能 | 3.26% | 49.45万 | 868.34万 |
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