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质量ETF(515910)涨4.60%,成交额787.11万元

11月7日,质量ETF(515910)收盘涨4.60%,成交额787.11万元。

质量ETF(515910)成立于2021年1月21日,基金全称为中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为质量ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。质量ETF(515910)业绩比较基准为MSCI中国A股国际质量指数收益率。

规模方面,截止11月6日,质量ETF(515910)最新份额为4.74亿份,最新规模为2.57亿元。回顾2023年12月29日,质量ETF(515910)份额为4.68亿份,规模为2.55亿元。即该基金今年以来份额增加1.28%,规模增加1.02%。

流动性方面,截止11月7日,质量ETF(515910)近20个交易日累计成交金额1.16亿元,日均成交金额580.03万元;今年以来,204个交易日,累计成交金额17.74亿元,日均成交金额869.81万元。

质量ETF(515910)现任基金经理为耿帅军。耿帅军自2021年1月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-45.67%。

最新定期报告显示,质量ETF(515910)重仓股包括海天味业阳光电源五粮液贵州茅台迈瑞医疗山西汾酒片仔癀泸州老窖洋河股份隆基绿能,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603288海天味业6.15%33.96万1635.86万
300274阳光电源5.31%14.19万1413.24万
000858五粮液5.17%8.46万1374.83万
600519贵州茅台5.12%7800.001363.44万
300760迈瑞医疗4.78%4.34万1271.91万
600809山西汾酒4.17%5.07万1110.65万
600436片仔癀4.09%4.21万1088.24万
000568泸州老窖3.89%6.91万1034.79万
002304洋河股份3.85%10.32万1023.64万
601012隆基绿能3.26%49.45万868.34万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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