11月7日,华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)收盘涨2.59%,成交额247.43万元。
浙江国资ETF(515760)成立于2020年9月17日,基金全称为华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证浙江国资创新发展ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.05%。浙江国资ETF(515760)业绩比较基准为中证浙江国资创新发展指数收益率。
规模方面,截止11月6日,浙江国资ETF(515760)最新份额为1.92亿份,最新规模为2.30亿元。回顾2023年12月29日,浙江国资ETF(515760)份额为1.99亿份,规模为2.01亿元。即该基金今年以来份额减少3.51%,规模增加14.44%。
流动性方面,截止11月7日,浙江国资ETF(515760)近20个交易日累计成交金额6452.66万元,日均成交金额322.63万元;今年以来,204个交易日,累计成交金额2.86亿元,日均成交金额140.34万元。
浙江国资ETF(515760)现任基金经理为鲁亚运。鲁亚运自2023年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.53%。
最新定期报告显示,浙江国资ETF(515760)重仓股包括宁波银行、杭州银行、浙商银行、巨化股份、小商品城、浙能电力、浙商证券、财通证券、仙琚制药、浙数文化,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002142 | 宁波银行 | 9.95% | 86.23万 | 2216.23万 |
600926 | 杭州银行 | 9.78% | 154.58万 | 2179.62万 |
601916 | 浙商银行 | 7.54% | 571.64万 | 1680.61万 |
600160 | 巨化股份 | 6.53% | 65.36万 | 1455.66万 |
600415 | 小商品城 | 6.30% | 145.46万 | 1403.69万 |
600023 | 浙能电力 | 5.99% | 198.21万 | 1333.96万 |
601878 | 浙商证券 | 5.26% | 81.33万 | 1171.94万 |
601108 | 财通证券 | 4.49% | 114.80万 | 1001.06万 |
002332 | 仙琚制药 | 3.44% | 56.68万 | 765.21万 |
600633 | 浙数文化 | 3.25% | 69.56万 | 724.82万 |
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