11月8日,万家创业板综合ETF(159541)收盘跌0.33%,成交额2206.11万元。
创业板综ETF万家(159541)成立于2023年10月18日,基金全称为万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家创业板综合ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创业板综ETF万家(159541)业绩比较基准为创业板综合指数收益率。
规模方面,截止11月7日,创业板综ETF万家(159541)最新份额为2.60亿份,最新规模为3.11亿元。回顾2023年12月29日,创业板综ETF万家(159541)份额为1.17亿份,规模为1.19亿元。即该基金今年以来份额增加121.70%,规模增加162.19%。
流动性方面,截止11月8日,创业板综ETF万家(159541)近20个交易日累计成交金额6.14亿元,日均成交金额3067.55万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额49.61亿元,日均成交金额2419.95万元。
创业板综ETF万家(159541)现任基金经理为杨坤。杨坤自2023年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.98%。
最新定期报告显示,创业板综ETF万家(159541)重仓股包括宁德时代、迈瑞医疗、东方财富、中际旭创、阳光电源、汇川技术、爱尔眼科、温氏股份、森远股份、新易盛,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 11.14% | 8.52万 | 2146.05万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.99% | 2.62万 | 767.66万 |
300059 | 东方财富 | 2.58% | 24.46万 | 496.54万 |
300308 | 中际旭创 | 1.88% | 2.34万 | 362.68万 |
300274 | 阳光电源 | 1.81% | 3.50万 | 348.53万 |
300124 | 汇川技术 | 1.53% | 4.72万 | 294.76万 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.36% | 16.47万 | 262.04万 |
300498 | 温氏股份 | 1.14% | 10.91万 | 219.73万 |
300210 | 森远股份 | 1.11% | 20.50万 | 214.02万 |
300502 | 新易盛 | 1.11% | 1.65万 | 214.45万 |
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