11月8日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)收盘跌2.85%,成交额886.79万元。
食品饮料ETF基金(516900)成立于2021年4月16日,基金全称为华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证申万食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品饮料ETF基金(516900)业绩比较基准为中证申万食品饮料指数收益率。
规模方面,截止11月7日,食品饮料ETF基金(516900)最新份额为5672.90万份,最新规模为3937.56万元。回顾2023年12月29日,食品饮料ETF基金(516900)份额为8072.90万份,规模为5369.29万元。即该基金今年以来份额减少29.73%,规模减少26.67%。
流动性方面,截止11月8日,食品饮料ETF基金(516900)近20个交易日累计成交金额8734.35万元,日均成交金额436.72万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额10.51亿元,日均成交金额512.47万元。
食品饮料ETF基金(516900)现任基金经理为刘璇子。刘璇子自2022年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.41%。
最新定期报告显示,食品饮料ETF基金(516900)重仓股包括五粮液、贵州茅台、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、洋河股份、东鹏饮料、今世缘、双汇发展,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 15.58% | 3.15万 | 511.91万 |
600519 | 贵州茅台 | 15.54% | 2922.00 | 510.77万 |
600887 | 伊利股份 | 11.88% | 13.43万 | 390.41万 |
000568 | 泸州老窖 | 6.16% | 1.35万 | 202.33万 |
600809 | 山西汾酒 | 6.10% | 9160.00 | 200.50万 |
603288 | 海天味业 | 5.12% | 3.49万 | 168.19万 |
002304 | 洋河股份 | 3.81% | 1.26万 | 125.18万 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.23% | 2700.00 | 73.16万 |
603369 | 今世缘 | 2.04% | 1.30万 | 67.00万 |
000895 | 双汇发展 | 1.81% | 2.19万 | 59.33万 |
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