11月14日,建信沪深300红利ETF(512530)收盘跌0.61%,成交额779.95万元。
沪深300红利ETF(512530)成立于2019年8月23日,基金全称为建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信沪深300红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300红利ETF(512530)业绩比较基准为沪深300红利指数收益率。
规模方面,截止11月13日,沪深300红利ETF(512530)最新份额为1.36亿份,最新规模为1.99亿元。回顾2023年12月29日,沪深300红利ETF(512530)份额为4750.20万份,规模为5615.69万元。即该基金今年以来份额增加185.26%,规模增加254.55%。
流动性方面,截止11月14日,沪深300红利ETF(512530)近20个交易日累计成交金额1.12亿元,日均成交金额561.18万元;今年以来,209个交易日,累计成交金额9.15亿元,日均成交金额437.82万元。
沪深300红利ETF(512530)现任基金经理为郭志腾。郭志腾自2023年12月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.73%。
最新定期报告显示,沪深300红利ETF(512530)重仓股包括陕西煤业、中国神华、中国石化、格力电器、农业银行、中国银行、交通银行、光大银行、大秦铁路、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601225 | 陕西煤业 | 3.27% | 22.10万 | 609.46万 |
601088 | 中国神华 | 3.23% | 13.80万 | 601.68万 |
600028 | 中国石化 | 2.97% | 79.55万 | 553.65万 |
000651 | 格力电器 | 2.89% | 11.23万 | 538.37万 |
601288 | 农业银行 | 2.69% | 104.27万 | 500.50万 |
601988 | 中国银行 | 2.64% | 98.30万 | 491.50万 |
601328 | 交通银行 | 2.59% | 65.17万 | 482.26万 |
601818 | 光大银行 | 2.49% | 128.67万 | 463.21万 |
601006 | 大秦铁路 | 2.48% | 67.36万 | 462.09万 |
601398 | 工商银行 | 2.48% | 74.78万 | 462.14万 |
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