11月14日,易方达沪深300ETF(510310)收盘跌1.74%,成交额15.03亿元。
沪深300ETF易方达(510310)成立于2013年3月6日,基金全称为易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为易方达沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF易方达(510310)业绩比较基准为沪深300指数。
规模方面,截止11月13日,沪深300ETF易方达(510310)最新份额为642.92亿份,最新规模为2592.45亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF易方达(510310)份额为283.68亿份,规模为474.94亿元。即该基金今年以来份额增加126.63%,规模增加445.85%。
流动性方面,截止11月14日,沪深300ETF易方达(510310)近20个交易日累计成交金额494.24亿元,日均成交金额24.71亿元;今年以来,209个交易日,累计成交金额3902.43亿元,日均成交金额18.67亿元。
沪深300ETF易方达(510310)现任基金经理为余海燕、庞亚平。余海燕自2016年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益56.01%;庞亚平自2022年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.37%。
最新定期报告显示,沪深300ETF易方达(510310)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、兴业银行、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.27% | 794.01万 | 138.79亿 |
300750 | 宁德时代 | 3.21% | 3352.37万 | 84.44亿 |
601318 | 中国平安 | 2.96% | 1.36亿 | 77.87亿 |
600036 | 招商银行 | 2.25% | 1.58亿 | 59.32亿 |
000333 | 美的集团 | 1.80% | 6226.44万 | 47.36亿 |
600900 | 长江电力 | 1.77% | 1.55亿 | 46.69亿 |
000858 | 五粮液 | 1.52% | 2460.41万 | 39.98亿 |
601899 | 紫金矿业 | 1.44% | 2.10亿 | 38.00亿 |
601166 | 兴业银行 | 1.35% | 1.85亿 | 35.65亿 |
002594 | 比亚迪 | 1.35% | 1158.02万 | 35.59亿 |
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