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800ETF(515800)跌0.58%,成交额1.61亿元

11月18日,添富中证800ETF(515800)收盘跌0.58%,成交额1.61亿元。

800ETF(515800)成立于2019年10月8日,基金全称为中证800交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富中证800ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。800ETF(515800)业绩比较基准为中证800指数收益率。

规模方面,截止11月15日,800ETF(515800)最新份额为63.00亿份,最新规模为64.75亿元。回顾2023年12月29日,800ETF(515800)份额为81.67亿份,规模为71.91亿元。即该基金今年以来份额减少22.86%,规模减少9.96%。

流动性方面,截止11月18日,800ETF(515800)近20个交易日累计成交金额35.45亿元,日均成交金额1.77亿元;今年以来,211个交易日,累计成交金额282.38亿元,日均成交金额1.34亿元。

800ETF(515800)现任基金经理为乐无穹、过蓓蓓。乐无穹自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.97%;过蓓蓓自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.97%。

最新定期报告显示,800ETF(515800)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行美的集团长江电力五粮液紫金矿业兴业银行比亚迪,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台3.92%15.48万2.71亿
300750宁德时代2.38%65.18万1.64亿
601318中国平安2.19%264.98万1.51亿
600036招商银行1.67%305.51万1.15亿
000333美的集团1.33%120.45万9161.13万
600900长江电力1.32%301.96万9074.02万
000858五粮液1.13%47.86万7778.20万
601899紫金矿业1.07%406.43万7372.64万
601166兴业银行1.00%359.12万6920.24万
002594比亚迪1.00%22.38万6878.83万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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