11月18日,国防ETF(512670)收盘跌1.24%,成交额1.86亿元。
国防ETF(512670)成立于2019年7月5日,基金全称为鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国防ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。国防ETF(512670)业绩比较基准为中证国防指数收益率。
规模方面,截止11月15日,国防ETF(512670)最新份额为42.32亿份,最新规模为30.59亿元。回顾2023年12月29日,国防ETF(512670)份额为40.38亿份,规模为28.09亿元。即该基金今年以来份额增加4.80%,规模增加8.89%。
流动性方面,截止11月18日,国防ETF(512670)近20个交易日累计成交金额61.40亿元,日均成交金额3.07亿元;今年以来,211个交易日,累计成交金额251.82亿元,日均成交金额1.19亿元。
国防ETF(512670)现任基金经理为陈龙。陈龙自2022年8月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.19%。
最新定期报告显示,国防ETF(512670)重仓股包括中航光电、航发动力、中航沈飞、中航西飞、中航机载、菲利华、航天电子、西部超导、中航重机、光威复材,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002179 | 中航光电 | 7.93% | 432.83万 | 1.88亿 |
600893 | 航发动力 | 7.89% | 453.69万 | 1.87亿 |
600760 | 中航沈飞 | 7.38% | 375.35万 | 1.75亿 |
000768 | 中航西飞 | 5.50% | 473.66万 | 1.31亿 |
600372 | 中航机载 | 4.49% | 823.82万 | 1.07亿 |
300395 | 菲利华 | 3.20% | 176.95万 | 7596.39万 |
600879 | 航天电子 | 3.18% | 898.66万 | 7548.74万 |
688122 | 西部超导 | 3.02% | 154.67万 | 7179.84万 |
600765 | 中航重机 | 3.00% | 352.83万 | 7137.67万 |
300699 | 光威复材 | 2.75% | 198.23万 | 6525.86万 |
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