12月12日,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)收盘涨0.47%,成交额1751.72万元。
疫苗ETF(159643)成立于2022年8月10日,基金全称为国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰国证疫苗与生物科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。疫苗ETF(159643)业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数收益率。
规模方面,截止12月11日,疫苗ETF(159643)最新份额为9439.06万份,最新规模为6044.78万元。回顾2023年12月29日,疫苗ETF(159643)份额为1.06亿份,规模为8499.55万元。即该基金今年以来份额减少11.28%,规模减少28.88%。
流动性方面,截止12月12日,疫苗ETF(159643)近20个交易日累计成交金额2.85亿元,日均成交金额1425.96万元;今年以来,229个交易日,累计成交金额30.13亿元,日均成交金额1315.66万元。
疫苗ETF(159643)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年8月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.96%。
最新定期报告显示,疫苗ETF(159643)重仓股包括智飞生物、复星医药、长春高新、万泰生物、沃森生物、华兰生物、丽珠集团、康泰生物、恒瑞医药、药明康德,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300122 | 智飞生物 | 10.73% | 21.92万 | 731.79万 |
600196 | 复星医药 | 10.04% | 24.74万 | 684.56万 |
000661 | 长春高新 | 9.41% | 5.84万 | 641.76万 |
603392 | 万泰生物 | 8.16% | 6.80万 | 556.49万 |
300142 | 沃森生物 | 6.76% | 31.31万 | 460.94万 |
002007 | 华兰生物 | 5.16% | 19.63万 | 351.49万 |
000513 | 丽珠集团 | 4.28% | 7.18万 | 291.83万 |
300601 | 康泰生物 | 3.41% | 11.89万 | 232.78万 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.31% | 4.31万 | 225.57万 |
603259 | 药明康德 | 3.29% | 4.28万 | 224.10万 |
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