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方正沪深300ETF(515360)涨0.91%,成交额31.09万元

12月12日,方正富邦沪深300ETF(515360)收盘涨0.91%,成交额31.09万元。

方正沪深300ETF(515360)成立于2019年9月24日,基金全称为方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。方正沪深300ETF(515360)业绩比较基准为沪深300指数收益率。

规模方面,截止12月11日,方正沪深300ETF(515360)最新份额为2627.93万份,最新规模为1.41亿元。回顾2023年12月29日,方正沪深300ETF(515360)份额为3227.93万份,规模为1.46亿元。即该基金今年以来份额减少18.59%,规模减少3.32%。

流动性方面,截止12月12日,方正沪深300ETF(515360)近20个交易日累计成交金额2004.24万元,日均成交金额100.21万元;今年以来,229个交易日,累计成交金额2.81亿元,日均成交金额122.49万元。

方正沪深300ETF(515360)现任基金经理为徐维君。徐维君自2021年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.52%。

最新定期报告显示,方正沪深300ETF(515360)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行美的集团长江电力五粮液紫金矿业兴业银行比亚迪,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.30%4473.00781.88万
300750宁德时代3.18%1.86万469.52万
601318中国平安2.94%7.60万433.88万
600036招商银行2.23%8.74万328.71万
000333美的集团1.78%3.45万262.41万
600900长江电力1.76%8.64万259.63万
000858五粮液1.51%1.37万222.64万
601899紫金矿业1.43%11.63万210.97万
601166兴业银行1.34%10.27万197.90万
002594比亚迪1.33%6400.00196.68万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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