12月16日,沪港深(517000)收盘跌0.99%,成交额426.93万元。
沪港深500ETF(517000)成立于2021年2月4日,基金全称为银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪港深。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪港深500ETF(517000)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。
规模方面,截止12月13日,沪港深500ETF(517000)最新份额为4.98亿份,最新规模为4.01亿元。回顾2023年12月29日,沪港深500ETF(517000)份额为6.18亿份,规模为4.16亿元。即该基金今年以来份额减少19.42%,规模减少3.47%。
流动性方面,截止12月16日,沪港深500ETF(517000)近20个交易日累计成交金额5133.93万元,日均成交金额256.70万元;今年以来,231个交易日,累计成交金额4.11亿元,日均成交金额178.11万元。
沪港深500ETF(517000)现任基金经理为李宜璇、王帅。李宜璇自2021年2月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.35%;王帅自2021年2月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.35%。
最新定期报告显示,沪港深500ETF(517000)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、贵州茅台、美团-W、友邦保险、宁德时代、建设银行、中国平安、招商银行、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.82% | 7.66万 | 3071.17万 |
00005 | 汇丰控股 | 3.07% | 21.76万 | 1382.44万 |
600519 | 贵州茅台 | 2.83% | 7300.00 | 1276.04万 |
03690 | 美团-W | 2.50% | 7.25万 | 1124.84万 |
01299 | 友邦保险 | 1.82% | 13.04万 | 819.04万 |
300750 | 宁德时代 | 1.72% | 3.07万 | 773.08万 |
00939 | 建设银行 | 1.65% | 139.90万 | 741.82万 |
601318 | 中国平安 | 1.59% | 12.52万 | 714.60万 |
600036 | 招商银行 | 1.20% | 14.40万 | 541.58万 |
01398 | 工商银行 | 0.94% | 101.00万 | 422.61万 |
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