12月16日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)收盘跌0.62%,成交额841.35万元。
MSCIA股ETF(512990)成立于2015年2月12日,基金全称为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCIA股ETF(512990)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率。
规模方面,截止12月13日,MSCIA股ETF(512990)最新份额为1.63亿份,最新规模为2.64亿元。回顾2023年12月29日,MSCIA股ETF(512990)份额为2.47亿份,规模为3.41亿元。即该基金今年以来份额减少34.01%,规模减少22.46%。
流动性方面,截止12月16日,MSCIA股ETF(512990)近20个交易日累计成交金额9095.56万元,日均成交金额454.78万元;今年以来,231个交易日,累计成交金额10.95亿元,日均成交金额474.17万元。
MSCIA股ETF(512990)现任基金经理为司帆。司帆自2021年10月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.57%。
最新定期报告显示,MSCIA股ETF(512990)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、比亚迪、农业银行、兴业银行、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.12% | 8374.00 | 1463.78万 |
300750 | 宁德时代 | 2.60% | 2.95万 | 743.08万 |
600036 | 招商银行 | 1.82% | 13.84万 | 520.34万 |
600900 | 长江电力 | 1.73% | 16.41万 | 493.26万 |
000858 | 五粮液 | 1.48% | 2.60万 | 423.00万 |
601318 | 中国平安 | 1.44% | 7.21万 | 411.85万 |
002594 | 比亚迪 | 1.31% | 1.22万 | 374.61万 |
601288 | 农业银行 | 0.96% | 57.10万 | 274.08万 |
601166 | 兴业银行 | 0.94% | 13.94万 | 268.65万 |
601398 | 工商银行 | 0.91% | 42.19万 | 260.73万 |
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