12月19日,基建ETF(516950)收盘跌0.18%,成交额2367.89万元。
基建ETF(516950)成立于2021年4月29日,基金全称为银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为基建ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基建ETF(516950)业绩比较基准为中证基建指数收益率。
规模方面,截止12月18日,基建ETF(516950)最新份额为5.99亿份,最新规模为6.47亿元。回顾2023年12月29日,基建ETF(516950)份额为8.67亿份,规模为7.91亿元。即该基金今年以来份额减少30.92%,规模减少18.13%。
流动性方面,截止12月19日,基建ETF(516950)近20个交易日累计成交金额5.02亿元,日均成交金额2507.72万元;今年以来,234个交易日,累计成交金额92.34亿元,日均成交金额3946.36万元。
基建ETF(516950)现任基金经理为王帅。王帅自2021年4月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.11%。
最新定期报告显示,基建ETF(516950)重仓股包括中国建筑、中国中铁、中国电建、中国铁建、三一重工、徐工机械、中国交建、中联重科、中国能建、中国化学,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601668 | 中国建筑 | 10.44% | 896.90万 | 5542.85万 |
601390 | 中国中铁 | 9.16% | 739.57万 | 4858.99万 |
601669 | 中国电建 | 6.59% | 620.21万 | 3497.97万 |
601186 | 中国铁建 | 5.56% | 331.31万 | 2951.97万 |
600031 | 三一重工 | 5.53% | 155.53万 | 2936.41万 |
000425 | 徐工机械 | 4.94% | 337.19万 | 2619.99万 |
601800 | 中国交建 | 4.67% | 256.16万 | 2477.07万 |
000157 | 中联重科 | 4.43% | 310.21万 | 2351.39万 |
601868 | 中国能建 | 4.24% | 933.97万 | 2250.86万 |
601117 | 中国化学 | 4.10% | 263.99万 | 2175.25万 |
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