12月19日,添富沪深300ETF(515310)收盘涨0.17%,成交额2507.55万元。
沪深300指数ETF(515310)成立于2019年12月4日,基金全称为汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300指数ETF(515310)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止12月18日,沪深300指数ETF(515310)最新份额为2.55亿份,最新规模为2.93亿元。回顾2023年12月29日,沪深300指数ETF(515310)份额为1.29亿份,规模为1.26亿元。即该基金今年以来份额增加97.59%,规模增加131.89%。
流动性方面,截止12月19日,沪深300指数ETF(515310)近20个交易日累计成交金额7.02亿元,日均成交金额3509.96万元;今年以来,234个交易日,累计成交金额47.31亿元,日均成交金额2021.59万元。
沪深300指数ETF(515310)现任基金经理为董瑾。董瑾自2019年12月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.81%。
最新定期报告显示,沪深300指数ETF(515310)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、比亚迪、兴业银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.21% | 1.17万 | 2045.16万 |
300750 | 宁德时代 | 3.20% | 4.99万 | 1255.92万 |
601318 | 中国平安 | 2.96% | 20.39万 | 1164.07万 |
600036 | 招商银行 | 2.25% | 23.53万 | 884.96万 |
000333 | 美的集团 | 1.80% | 9.30万 | 707.09万 |
600900 | 长江电力 | 1.77% | 23.19万 | 696.86万 |
000858 | 五粮液 | 1.53% | 3.70万 | 601.29万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.45% | 31.29万 | 567.60万 |
002594 | 比亚迪 | 1.36% | 1.74万 | 534.72万 |
601166 | 兴业银行 | 1.35% | 27.61万 | 532.04万 |
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