12月19日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)收盘跌1.20%,成交额5.97亿元。
红利ETF(510880)成立于2006年11月17日,基金全称为上证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞上证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利ETF(510880)业绩比较基准为上证红利指数。
规模方面,截止12月18日,红利ETF(510880)最新份额为66.45亿份,最新规模为221.03亿元。回顾2023年12月29日,红利ETF(510880)份额为56.81亿份,规模为166.45亿元。即该基金今年以来份额增加16.96%,规模增加32.79%。
流动性方面,截止12月19日,红利ETF(510880)近20个交易日累计成交金额130.18亿元,日均成交金额6.51亿元;今年以来,234个交易日,累计成交金额1042.70亿元,日均成交金额4.46亿元。
红利ETF(510880)现任基金经理为柳军、李茜。柳军自2009年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益99.85%;李茜自2019年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.21%。
最新定期报告显示,红利ETF(510880)重仓股包括中国神华、唐山港、陕西煤业、大秦铁路、海澜之家、交通银行、山东高速、雅戈尔、农业银行、北京银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 3.60% | 1483.92万 | 6.47亿 |
601000 | 唐山港 | 3.58% | 1.24亿 | 6.43亿 |
601225 | 陕西煤业 | 3.49% | 2277.62万 | 6.28亿 |
601006 | 大秦铁路 | 2.77% | 7276.80万 | 4.99亿 |
600398 | 海澜之家 | 2.67% | 6343.19万 | 4.81亿 |
601328 | 交通银行 | 2.60% | 6317.89万 | 4.68亿 |
600350 | 山东高速 | 2.56% | 4998.96万 | 4.60亿 |
600177 | 雅戈尔 | 2.52% | 5605.37万 | 4.53亿 |
601288 | 农业银行 | 2.48% | 9310.62万 | 4.47亿 |
601169 | 北京银行 | 2.46% | 7577.88万 | 4.43亿 |
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