12月23日,平安沪深300ETF(510390)收盘涨0.09%,成交额366.11万元。
沪深300ETF平安(510390)成立于2017年12月25日,基金全称为平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ETF平安(510390)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止12月20日,沪深300ETF平安(510390)最新份额为1.42亿份,最新规模为6.05亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF平安(510390)份额为1.64亿份,规模为5.94亿元。即该基金今年以来份额减少13.21%,规模增加1.88%。
流动性方面,截止12月23日,沪深300ETF平安(510390)近20个交易日累计成交金额1.12亿元,日均成交金额559.63万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额12.22亿元,日均成交金额517.60万元。
沪深300ETF平安(510390)现任基金经理为李严。李严自2023年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.71%。
最新定期报告显示,沪深300ETF平安(510390)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、兴业银行、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.29% | 1.95万 | 3404.40万 |
300750 | 宁德时代 | 3.21% | 8.22万 | 2069.53万 |
601318 | 中国平安 | 2.97% | 33.50万 | 1912.30万 |
600036 | 招商银行 | 2.25% | 38.54万 | 1449.50万 |
000333 | 美的集团 | 1.79% | 15.19万 | 1155.34万 |
600900 | 长江电力 | 1.78% | 38.09万 | 1144.60万 |
000858 | 五粮液 | 1.53% | 6.05万 | 983.35万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.44% | 51.27万 | 929.95万 |
601166 | 兴业银行 | 1.35% | 45.29万 | 872.70万 |
002594 | 比亚迪 | 1.35% | 2.83万 | 869.69万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。