12月23日,A股ETF(563330)收盘跌1.14%,成交额1806.57万元。
A股ETF(563330)成立于2023年10月30日,基金全称为华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A股ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A股ETF(563330)业绩比较基准为中证A股指数收益率。
规模方面,截止12月20日,A股ETF(563330)最新份额为4376.06万份,最新规模为1.46亿元。回顾2023年12月29日,A股ETF(563330)份额为2.99亿份,规模为2.91亿元。即该基金今年以来份额减少85.38%,规模减少49.80%。
流动性方面,截止12月23日,A股ETF(563330)近20个交易日累计成交金额4.57亿元,日均成交金额2283.30万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额56.24亿元,日均成交金额2382.90万元。
A股ETF(563330)现任基金经理为柳军。柳军自2023年10月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.19%。
最新定期报告显示,A股ETF(563330)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、长江电力、美的集团、紫金矿业、五粮液、兴业银行、比亚迪、中际旭创,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 3.71% | 3000.00 | 524.40万 |
300750 | 宁德时代 | 1.61% | 9056.00 | 228.11万 |
601318 | 中国平安 | 1.33% | 3.30万 | 188.40万 |
600900 | 长江电力 | 0.83% | 3.89万 | 116.89万 |
000333 | 美的集团 | 0.81% | 1.50万 | 114.08万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.69% | 5.40万 | 97.96万 |
000858 | 五粮液 | 0.69% | 6000.00 | 97.51万 |
601166 | 兴业银行 | 0.65% | 4.78万 | 92.11万 |
002594 | 比亚迪 | 0.65% | 3000.00 | 92.19万 |
300308 | 中际旭创 | 0.64% | 5880.00 | 91.06万 |
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