12月23日,华安中证国有企业红利ETF(561060)收盘涨0.09%,成交额313.12万元。
国企红利ETF(561060)成立于2023年9月6日,基金全称为华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国企红利ETF(561060)业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率。
规模方面,截止12月20日,国企红利ETF(561060)最新份额为5806.50万份,最新规模为6351.15万元。回顾2023年12月29日,国企红利ETF(561060)份额为7356.50万份,规模为6983.53万元。即该基金今年以来份额减少21.07%,规模减少9.06%。
流动性方面,截止12月23日,国企红利ETF(561060)近20个交易日累计成交金额1.11亿元,日均成交金额554.45万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额15.09亿元,日均成交金额639.53万元。
国企红利ETF(561060)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.38%。
最新定期报告显示,国企红利ETF(561060)重仓股包括唐山港、达安基因、中国石化、三钢闽光、鲁西化工、中国神华、陕西煤业、农业银行、光大银行、南钢股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601000 | 唐山港 | 1.75% | 12.94万 | 66.90万 |
002030 | 达安基因 | 1.59% | 9.47万 | 60.80万 |
600028 | 中国石化 | 1.43% | 7.90万 | 54.98万 |
002110 | 三钢闽光 | 1.39% | 14.80万 | 53.13万 |
000830 | 鲁西化工 | 1.34% | 4.11万 | 51.42万 |
601088 | 中国神华 | 1.27% | 1.12万 | 48.83万 |
601225 | 陕西煤业 | 1.27% | 1.77万 | 48.82万 |
601288 | 农业银行 | 1.23% | 9.79万 | 46.99万 |
601818 | 光大银行 | 1.21% | 12.85万 | 46.26万 |
600282 | 南钢股份 | 1.20% | 9.47万 | 45.93万 |
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