12月23日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)收盘跌2.40%,成交额4466.13万元。
高端装备ETF(159638)成立于2022年8月5日,基金全称为嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证高端装备细分50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。高端装备ETF(159638)业绩比较基准为中证高端装备细分50指数收益率。
规模方面,截止12月20日,高端装备ETF(159638)最新份额为14.82亿份,最新规模为11.74亿元。回顾2023年12月29日,高端装备ETF(159638)份额为14.33亿份,规模为10.89亿元。即该基金今年以来份额增加3.42%,规模增加7.83%。
流动性方面,截止12月23日,高端装备ETF(159638)近20个交易日累计成交金额10.81亿元,日均成交金额5402.65万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额98.61亿元,日均成交金额4178.45万元。
高端装备ETF(159638)现任基金经理为张超梁。张超梁自2024年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.38%。
最新定期报告显示,高端装备ETF(159638)重仓股包括中航光电、航发动力、中航沈飞、中航西飞、中航机载、菲利华、航天电子、西部超导、中航重机、中国长城,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002179 | 中航光电 | 7.75% | 157.44万 | 6855.12万 |
600893 | 航发动力 | 7.70% | 165.04万 | 6814.54万 |
600760 | 中航沈飞 | 7.21% | 136.56万 | 6378.55万 |
000768 | 中航西飞 | 5.37% | 172.14万 | 4751.06万 |
600372 | 中航机载 | 4.39% | 299.68万 | 3883.83万 |
300395 | 菲利华 | 3.13% | 64.39万 | 2764.26万 |
600879 | 航天电子 | 3.10% | 326.88万 | 2745.79万 |
688122 | 西部超导 | 2.96% | 56.34万 | 2615.53万 |
600765 | 中航重机 | 2.94% | 128.44万 | 2598.26万 |
000066 | 中国长城 | 2.81% | 239.56万 | 2486.63万 |
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