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资金市场日评

票据转贴

今日资金面总体波动较大,票据市场交投激烈。早盘市场长期供给充裕,市场看涨情绪浓厚,买方不断尝试提价收票,跨年各期限票价稍有上行,其中足月国股一度接近1.0%。临近中午随着长期买盘需求释放,足月票企稳在0.98%位置并集中成交。午后双边需求略有错位,年内票据无人问津,跨年供需整体均衡,全天跨年票巨量成交。

同业存单

 一级日评:

存单一级,临近月末发行方吸收负债意愿减弱,加上二级市场收益率快速上行,一级提价意愿减弱,全天交投清淡。1M股份制发在1.70%-1.75%,AAA城商纷纷提价1.88%-1.93%,个别名字在1.98%位置起量;3M期限表现相对亮眼,大行在1.83%位置募集大量,个别城商在1.85%位置募集到量;6M到期日为休息日,关注度低,股份制发在1.80%-1.84%,城商发在1.88%-2.05%区间;9M期限,股份制在1.82%-1.87%,AAA城商价格多集中在1.87%-1.96%区间,需求冷请;1Y 股份制发在1.84%-1.89%,AAA城商发在1.88%-2.10%区间,个别名字在2.02%起量。

 二级日评:

存单二级市场交投活跃,足年大行开盘一度tkn至1.83%随后迅速回调上行至1.91%附近企稳。10月到期存单随着资金收紧,短券成交从1.83%成交至2.10%附近,11-12月国股大行成交在1.82%-1.87%,午后买盘有所减弱,偶有2.00%的成交。跨年一季度国股大行从1.85%gvn至1.93%成交,随后企稳尾盘成交回至1.91%附近。二季度国股大行从1.85%gvn至1.93%成交,随后tkn至1.92%附近,尾盘该期限买盘在1.92%的位置持续关注。三季度国股大行交投最为活跃,早盘该期限即期大行一度tkn至1.83%附近,跨月成交至1.81%随着资金收紧买盘情绪转弱,成交收益一路上行至1.91%附近,偶有大行1.92%即期成交;国股从1.85%gvn至1.915%附近成交,尾盘该期限国股大行依旧有1.915%的ofr寻求成交。跨月交割国股大行尾盘成交在1.87%-1.88%附近。

本币资金

今日资金面总体波动较大。早盘阶段,存款类机构隔夜押利率加权成交,非银机构3天按7天+5bp,押利率,押存单2.2%融出,交投活跃;7天押利率2.25%融出,押存单信用报价在2.3-2.4%位置;14天押利率2.0%不低于加权,押存单信用交投在2.2-2.4%水平。随着跨月资金融出收窄,7-14天押利率价格逐渐涨至2.4-2.5%,押存单信用价格升至2.5-2.7%区间,各价格位置均有成交。午盘后,3天期限融出有所增多,押利率降至2%附近,押存单信用报价在2-2.4%区间;7-14天押存单信用价格回落至2.5-2.6%位置,交投依旧活跃。尾盘阶段,3天期限最低降至1.8%押利率,押存单最低成交在1.95%附近;隔夜最低ofr在1.6%水平,市场趋于饱和。中长期限方面,跨月资金波动较大,7-14天押利率2.25-2.5%,押存单信用2.2-2.7%,价差较大。21天及以上期限需求较少,交投寂寥。

外币资金

境内市场:

境内市场,隔夜主要成交4.87%-4.85%,跨国庆TN成交在5.10%-5.08%,价格有所下降;一个月报价5.15%-5.05%,成交5.15-5.10%;两个月报价5.15%-5.05%;三个月报价5.15%-5.05%,买盘兴趣在5.10%; 六个月报价5.00%-4.75%;九个月报价4.90%-4.60%;一年期报价4.85%-4.50%。

境外市场:

境外市场,隔夜主要成交在4.89%-4.86%;一周报价在5.05%-5.00  %;两周报价在5.15%-5.10%,成交区间内;一个月报价5.15%-5.05%,成交5.15%;两个月报价5.15%-5.05%;三个月报价5.15%-5.00%;六个月报价在4.85%-4.70%,成交于4.83-4.80%;九个月报价4.80%-4.70%;一年期报价在4.70%-4.45%,成交水平4.50%。

CNH市场:

CNH市场,隔夜报价在2.10%-1.50%,成交 2.10-1.60%;一周报价2.20%-1.70%;两周报价2.00%-1.50%;一个月报价2.00%-1.50%;两个月报价2.00%-1.50%;三个月报价2.00-1.50%;六个月报价2.00%-1.50%;一年报价2.20%-1.70%。

G7市场

GBP ON 成交 4.95

当日市场:

其他货币成交:

同业存款

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