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6亿美元到账!万科,即将偿还今年全部美元债!

原创 证券时报 张一帆

6月5日晚间,万科A(000002)宣布将于明日完成一笔6亿美元的票据本息偿还,这将是万科今年所需偿还的最后一笔美元债券。

公告显示,6月5日,万科将2024年到期6亿美元的4.20%中期票据(ISIN: XS1958532829)尚未偿还本金金额连同累计至到期日的利息资金,合计6.13亿美元已全数汇出至万科地产(香港)有限公司的境外银行账户,公司将于6月6日把相关款项全数存入于代理行指定银行账户,以全数偿付到期票据本息。这一票据于2019年3月7日发行,将于2024年6月7日到期。

记者梳理发现,这是万科将在2024年所需偿还的最后一笔美元债券。

万科2024年财报显示,公司在2024年度到期的美元债共有两笔,除了本次将要偿还的6.0 亿美元的4.20%中期票据外,还有一笔2018年发行的6.3亿美元5.35%中期票据(ISIN: XS1917548247),已于2024年3月11日到期。

在3月8日,万科发布公告称,当日公司已按票据尚未偿还本金金额连同累计至到期日的利息资金合计6.47亿美元存入于代理行指定银行账户,以全数偿付到期票据本息。

除境外债务之外,万科还在今年5月宣布对“21万科03”公司债券付息、赎回。赎回资金到账日为5月20日,赎回价格103.40元/张(含当期利息,且当期利息含税),赎回兑付本息金额10.34亿元。

根据万科2023年年报显示,一年内到期的有息负债 624.2 亿元。作为对比,截至一季度末,万科继续保持财务安全,持有货币资金830.7亿元,覆盖短期借款和一年内到期有息负债,一季度境内新增融资的综合成本3.3%,保持行业低位。

万科近期密集宣布融资动作落地。据统计,5月以来万科累计获得融资超300亿元。其中,5月23日,万科获得招商银行等金融机构的200亿元人民币银团贷款。这是2020年以来房地产业金额最大的单笔贷款,在5月16日,万科还在深交所成功发行一笔规模14.35亿元的CMBS(商业房地产抵押贷款支持证券),进一步降低整体融资成本。

另据市场消息称,万科已就国有大行牵头的银团贷款抵押品达成初步协议,预计贷款提取金额不超过500亿元。目前,万科未对此事发表评论。业内人士指出,此次银团贷款或将起到示范效应,带动万科的其他融资加速落地。

此外,万科还不断推进大宗交易落地,集中在商业板块:

  • 5月份,万科转让的深圳湾超级总部基地T208-0053宗地使用权,由深圳地铁集团和深圳百硕迎海公司以挂牌价22.35亿元联合竞得。

  • 2月份,万科将上海七宝万科广场剩余50%权益转让给领展,交易对价为 23.84 亿元。

  • 去年年底,万科以4.8亿元出售所持的三家子公司悦榕服务(中国)、悦榕酒店管理(中国)和悦榕酒店管理(天津)项目的股权。

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