华夏北证50成份指数证券投资基金(简称:华夏北证50成份指数A,代码017525)公布11月29日最新净值,下跌6.95%。
华夏北证50成份指数A成立于2022年12月28日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-0.17%,今年以来收益-0.19%,近一月收益28.15%。
基金经理为李俊。李俊自2022年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
835368 | 连城数控 | 9.64% | 191893 | 809.4万 |
835185 | 贝特瑞 | 9.04% | 333139 | 759.56万 |
872808 | 曙光数创 | 5.59% | 126900 | 469.4万 |
836077 | 吉林碳谷 | 5.51% | 279607 | 463.03万 |
834599 | 同力股份 | 4.07% | 358825 | 341.96万 |
833819 | 颖泰生物 | 3.93% | 777563 | 329.69万 |
430047 | 诺思兰德 | 3.82% | 245225 | 321万 |
430139 | 华岭股份 | 2.72% | 211500 | 228.42万 |
834033 | 康普化学 | 2.52% | 58100 | 211.66万 |
832491 | 奥迪威 | 2.32% | 156722 | 195.28万 |