泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通大消费指数C,代码006787)公布11月29日最新净值,下跌3.71%。
泰康港股通大消费指数C成立于2019年4月9日,业绩比较基准为中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-11.51%,今年以来收益-19.85%,近一月收益-6.13%,近一年收益-14.17%,近三年收益-37.97%。近一年,该基金排名同类2137/2893。
基金经理为刘伟。刘伟自2019年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 13.79% | 111200 | 1169.38万 |
01211 | 比亚迪股份 | 7.33% | 28000 | 621.79万 |
02269 | 药明生物 | 5.26% | 106500 | 446.13万 |
09987 | 百胜中国 | 5.04% | 10550 | 427.71万 |
09633 | 农夫山泉 | 4.95% | 101600 | 419.54万 |
02015 | 理想汽车-W | 4.73% | 31600 | 401.03万 |
00669 | 创科实业 | 3.82% | 46500 | 324.29万 |
06160 | 百济神州 | 3.66% | 31400 | 310.03万 |
02020 | 安踏体育 | 3.41% | 35800 | 289.58万 |
00027 | 银河娱乐 | 3.37% | 66000 | 285.56万 |