招商成长先导股票型证券投资基金(简称:招商成长先导股票A,代码014589)公布12月4日最新净值,下跌4.21%。
招商成长先导股票A成立于2022年7月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×10%。该基金成立以来收益-7.87%,今年以来收益-12.79%,近一月收益-1.35%,近一年收益-15.18%。近一年,该基金排名同类2119/2897。
基金经理为李佳存。李佳存自2022年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02269 | 药明生物 | 8.28% | 84688 | 354.76万 |
603259 | 药明康德 | 8.12% | 40400 | 348.17万 |
688276 | 百克生物 | 7.18% | 47714 | 307.66万 |
688076 | 诺泰生物 | 5.94% | 63972 | 254.67万 |
300122 | 智飞生物 | 5.93% | 52200 | 254.06万 |
300705 | 九典制药 | 5.51% | 99900 | 236.16万 |
603456 | 九洲药业 | 5.47% | 80933 | 234.54万 |
688114 | 华大智造 | 5.43% | 31098 | 232.86万 |
688658 | 悦康药业 | 5.20% | 122330 | 222.89万 |
600079 | 人福医药 | 4.86% | 86200 | 208.52万 |