前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金(简称:前海开源公共卫生股票C,代码011602)公布12月4日最新净值,下跌3.06%。
前海开源公共卫生股票C成立于2021年3月25日,业绩比较基准为中证公共卫生主题指数收益率×50%+恒生医疗保健指数收益率×30%+银行活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益-59.51%,今年以来收益-19.47%,近一月收益-1.00%,近一年收益-21.47%。近一年,该基金排名同类2540/2897。
基金经理为范洁,黄智然。范洁自2021年2月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-59.51%;黄智然自2023年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600085 | 同仁堂 | 7.05% | 226800 | 1242.41万 |
603233 | 大参林 | 6.69% | 468760 | 1178.93万 |
01801 | 信达生物 | 6.52% | 327500 | 1149.5万 |
600436 | 片仔癀 | 5.93% | 38000 | 1045.8万 |
02162 | 康诺亚-B | 5.77% | 222000 | 1016.53万 |
600329 | 达仁堂 | 5.33% | 257966 | 939.77万 |
603939 | 益丰药房 | 5.04% | 253080 | 887.55万 |
688235 | 百济神州 | 5.02% | 62641 | 884.8万 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 4.91% | 1096000 | 864.92万 |
09995 | 荣昌生物 | 4.57% | 218000 | 806.17万 |