创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信文娱媒体股票发起A,代码013132)公布5月6日最新净值,上涨3.79%。
创金合信文娱媒体股票发起A成立于2021年8月12日,业绩比较基准为中证文体指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×20%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益1.97%,今年以来收益3.89%,近一月收益8.15%,近一年收益-3.51%。近一年,该基金排名同类611/3108。
基金经理为陆迪。陆迪自2021年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.76% | 5225 | 143.9万 |
01810 | 小米集团-W | 4.69% | 73632 | 99.73万 |
02331 | 李宁 | 3.81% | 43018 | 81.12万 |
01368 | 特步国际 | 3.59% | 173783 | 76.41万 |
00839 | 中教控股 | 3.55% | 199000 | 75.59万 |
03690 | 美团-W | 3.51% | 8508 | 74.66万 |
600487 | 亨通光电 | 3.23% | 55600 | 68.67万 |
300454 | 深信服 | 2.86% | 9800 | 60.76万 |
02618 | 京东物流 | 2.83% | 83400 | 60.26万 |
00856 | 伟仕佳杰 | 2.82% | 158000 | 60.02万 |