工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金(简称:工银高质量成长混合A,代码009029)公布5月6日最新净值,上涨3.20%。
工银高质量成长混合A成立于2020年6月18日,业绩比较基准为65%×中证700指数收益率+5%×恒生指数收益率+30%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益-11.68%,今年以来收益3.91%,近一月收益5.98%,近一年收益-6.89%,近三年收益-31.12%。近一年,该基金排名同类3281/7197。
基金经理为李昱。李昱自2020年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 8.23% | 320597 | 8829.56万 |
300750 | 宁德时代 | 6.50% | 366781 | 6974.71万 |
600519 | 贵州茅台 | 6.33% | 39900 | 6794.57万 |
000858 | 五粮液 | 5.94% | 415546 | 6379.05万 |
002415 | 海康威视 | 5.45% | 1818900 | 5849.58万 |
601899 | 紫金矿业 | 4.52% | 2884834 | 4852.29万 |
002430 | 杭氧股份 | 4.41% | 1634268 | 4732.84万 |
01024 | 快手-W | 4.36% | 1052280 | 4679.49万 |
603129 | 春风动力 | 3.09% | 276249 | 3312.23万 |
03606 | 福耀玻璃 | 2.41% | 722620 | 2581.2万 |