兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:兴全合宜混合(LOF)C,代码005491)公布5月6日最新净值,上涨3.28%。
兴全合宜混合(LOF)C成立于2018年1月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%。该基金成立以来收益29.67%,今年以来收益3.46%,近一月收益8.22%,近一年收益-7.36%,近三年收益-36.52%。近一年,该基金排名同类3378/7197。
基金经理为谢治宇,程剑。谢治宇自2018年1月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.67%;程剑自2023年1月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01024 | 快手-W | 6.79% | 20332657 | 9.04亿 |
300750 | 宁德时代 | 4.82% | 3376363 | 6.42亿 |
688008 | 澜起科技 | 4.67% | 13534093 | 6.22亿 |
600690 | 海尔智家 | 4.06% | 21679957 | 5.41亿 |
600703 | 三安光电 | 3.61% | 39559768 | 4.8亿 |
600873 | 梅花生物 | 3.36% | 43412736 | 4.47亿 |
688099 | 晶晨股份 | 3.29% | 9203388 | 4.38亿 |
603195 | 公牛集团 | 3.24% | 4172794 | 4.31亿 |
09992 | 泡泡玛特 | 2.82% | 14377013 | 3.75亿 |
002156 | 通富微电 | 2.63% | 15545311 | 3.5亿 |