7月3日,华夏中证100ETF(159627)收盘跌0.22%,成交额388.33万元。
A100ETF(159627)成立于2022年11月8日,基金全称为华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A100ETF(159627)业绩比较基准为中证100指数收益率。
规模方面,截止7月2日,A100ETF(159627)最新份额为3311.68万份,最新规模为3072.91万元。回顾2023年12月29日,A100ETF(159627)份额为3311.68万份,规模为3008.33万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加2.15%。
流动性方面,截止7月3日,A100ETF(159627)近20个交易日累计成交金额3966.41万元,日均成交金额198.32万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额2.69亿元,日均成交金额224.22万元。
A100ETF(159627)现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2022年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.21%。
最新定期报告显示,A100ETF(159627)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、紫金矿业、长江电力、牧原股份、恒瑞医药、中信证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.32% | 1699.00 | 289.32万 |
300750 | 宁德时代 | 4.87% | 7940.00 | 150.99万 |
601318 | 中国平安 | 4.27% | 3.25万 | 132.63万 |
600036 | 招商银行 | 3.89% | 3.74万 | 120.57万 |
000333 | 美的集团 | 3.08% | 1.49万 | 95.69万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.71% | 4.99万 | 83.93万 |
600900 | 长江电力 | 2.38% | 2.96万 | 73.79万 |
002714 | 牧原股份 | 2.31% | 1.66万 | 71.63万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00% | 1.35万 | 62.06万 |
600030 | 中信证券 | 1.83% | 2.95万 | 56.64万 |
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