国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银创新医疗混合A,代码005520)公布7月5日最新净值,上涨3.79%。
国投瑞银创新医疗混合A成立于2018年3月28日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益-23.10%,今年以来收益-12.59%,近一月收益-9.05%,近一年收益-18.98%,近三年收益-54.25%。近一年,该基金排名同类4873/7399。
基金经理为刘泽序。刘泽序自2023年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.2%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600529 | 山东药玻 | 4.51% | 58800 | 169.81万 |
603939 | 益丰药房 | 4.38% | 41400 | 164.9万 |
002332 | 仙琚制药 | 3.99% | 160300 | 150.2万 |
000999 | 华润三九 | 3.39% | 24600 | 127.65万 |
000963 | 华东医药 | 2.69% | 32700 | 101.37万 |
600079 | 人福医药 | 2.68% | 51900 | 100.74万 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2.64% | 29000 | 99.47万 |
688212 | 澳华内镜 | 2.60% | 16160 | 97.83万 |
002675 | 东诚药业 | 2.53% | 69600 | 95.07万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.42% | 19800 | 91.02万 |