导读:本系列研究旨在为个人和家庭基金理财优选标的。分别从基金分类、投资风格、历史业绩、历任经理、回撤测试、择时能力、择股能力、绩效评估等方面进行研究作出评级,并于文末提供投资配置建议。关注评级为“A”级别及以上的基金作为实现个人和家庭投资理财目标的参选标的。
本文提纲:
①图文透析研究
②基金评分评级
③综合评述建议
④是否入围宏赫优选基金
01
图文透析
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基金出镜:
注:成立日期最早取数据日为2014年11月28日(沪港深系列规模指数启用日期);业绩对标指数:覆盖沪港深三地基金业绩对标指数为沪港深500指数,只投资A股的基金业绩对标沪深300指数,下同。
截止本文研究日,该基金成立以来7.1年,年化回报率12.17%;同期指数(沪港深500指数,下同)年化回报率为 1.14%。
近五年年化回报率 10.60%,同期指数年化回报率 0.02%。
现任经理管理以来2.9年,实现年化回报率-3.48%,同期指数年化回报率 -10.75%。
a.基金季度规模趋势图:
2024年2季度规模 2.4亿,比上季度增幅:-18%,近三年平均规模3.0亿。最新披露机构投资者占比:40%
契约规定股票仓位【0-95%】;其中港股通【≤50%】
宏赫统计近七年历史仓位:
股票仓位范围:36-94%;股票平均仓位:86%;
债券仓位范围:0-3%
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基期&成立以来年度收益一览
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