8月6日,添富中证800ETF(515800)收盘涨0.24%,成交额9133.45万元。
800ETF(515800)成立于2019年10月8日,基金全称为中证800交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富中证800ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。800ETF(515800)业绩比较基准为中证800指数收益率。
规模方面,截止8月5日,800ETF(515800)最新份额为71.65亿份,最新规模为60.86亿元。回顾2023年12月29日,800ETF(515800)份额为81.67亿份,规模为71.91亿元。即该基金今年以来份额减少12.27%,规模减少15.36%。
流动性方面,截止8月6日,800ETF(515800)近20个交易日累计成交金额19.59亿元,日均成交金额9794.49万元;今年以来,144个交易日,累计成交金额190.36亿元,日均成交金额1.32亿元。
800ETF(515800)现任基金经理为乐无穹、过蓓蓓。乐无穹自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.85%;过蓓蓓自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.85%。
最新定期报告显示,800ETF(515800)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、兴业银行、五粮液、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 3.84% | 17.04万 | 2.50亿 |
300750 | 宁德时代 | 1.98% | 71.51万 | 1.29亿 |
601318 | 中国平安 | 1.85% | 291.72万 | 1.21亿 |
600036 | 招商银行 | 1.76% | 335.47万 | 1.15亿 |
600900 | 长江电力 | 1.47% | 331.75万 | 9594.33万 |
000333 | 美的集团 | 1.31% | 132.33万 | 8535.03万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.21% | 446.71万 | 7848.69万 |
601166 | 兴业银行 | 1.07% | 394.15万 | 6944.92万 |
000858 | 五粮液 | 1.04% | 52.63万 | 6739.12万 |
002594 | 比亚迪 | 0.94% | 24.52万 | 6137.13万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。