鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金(简称:鑫元浩鑫增强债券C,代码018683)公布8月9日最新净值,下跌0.05%。
鑫元浩鑫增强债券C成立于2023年11月2日,业绩比较基准为中债综合指数(总财富)收益率×90%+中证500指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%。该基金成立以来收益0.65%,今年以来收益0.16%,近一月收益-0.14%。
基金经理为刘宇涛,黄轩。刘宇涛自2023年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.65%;黄轩自2024年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01171 | 兖矿能源 | 0.16% | 7800 | 7.94万 |
600188 | 兖矿能源 | 0.12% | 2600 | 5.91万 |
600028 | 中国石化 | 0.11% | 8700 | 5.5万 |
601088 | 中国神华 | 0.11% | 1200 | 5.32万 |
601398 | 工商银行 | 0.10% | 9000 | 5.13万 |
601939 | 建设银行 | 0.10% | 6500 | 4.81万 |
01088 | 中国神华 | 0.10% | 1500 | 4.92万 |
00386 | 中国石油化工股份 | 0.09% | 10000 | 4.62万 |
00939 | 建设银行 | 0.08% | 8000 | 4.21万 |
01398 | 工商银行 | 0.08% | 10000 | 4.23万 |