招商安和债券型证券投资基金(简称:招商安和债券A,代码018679)公布8月9日最新净值,下跌0.10%。
招商安和债券A成立于2023年9月12日,业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率×90%+中证红利低波动指数收益率×8%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×2%。该基金成立以来收益4.29%,今年以来收益3.32%,近一月收益-0.06%。
基金经理为尹晓红,邓童。尹晓红自2023年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.29%;邓童自2023年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.29%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600028 | 中国石化 | 0.31% | 3701200 | 2339.16万 |
600755 | 厦门国贸 | 0.22% | 2310700 | 1656.77万 |
601088 | 中国神华 | 0.19% | 322000 | 1428.71万 |
600015 | 华夏银行 | 0.19% | 2166200 | 1386.37万 |
601077 | 渝农商行 | 0.19% | 2765000 | 1388.03万 |
600350 | 山东高速 | 0.18% | 1533400 | 1357.06万 |
600282 | 南钢股份 | 0.18% | 2763300 | 1376.12万 |
600019 | 宝钢股份 | 0.18% | 1963200 | 1305.53万 |
600901 | 江苏金租 | 0.18% | 2700900 | 1363.95万 |
601006 | 大秦铁路 | 0.17% | 1805500 | 1292.74万 |