博时北证50成份指数型发起式证券投资基金(简称:博时北证50成份指数发起式A,代码018128)公布8月16日最新净值,下跌0.52%。
博时北证50成份指数发起式A成立于2023年5月23日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-26.05%,今年以来收益-34.95%,近一月收益-4.46%,近一年收益-14.95%。近一年,该基金排名同类1429/3208。
基金经理为唐屹兵。唐屹兵自2023年3月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
835185 | 贝特瑞 | 9.94% | 192539 | 353.89万 |
832982 | 锦波生物 | 8.87% | 21140 | 315.81万 |
835368 | 连城数控 | 6.13% | 83833 | 218.38万 |
833575 | 康乐卫士 | 4.90% | 84054 | 174.66万 |
872808 | 曙光数创 | 3.89% | 35902 | 138.69万 |
430047 | 诺思兰德 | 3.85% | 98687 | 137.08万 |
834599 | 同力股份 | 2.95% | 135392 | 105.2万 |
836077 | 吉林碳谷 | 2.84% | 105429 | 101万 |
833819 | 颖泰生物 | 2.44% | 293403 | 86.85万 |
830809 | 安达科技 | 2.35% | 219553 | 83.65万 |